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河北谷子投資管理有限公司關于谷子量化3期私募證券投資基金分紅的公告

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河北谷子投資管理有限公司關于谷子量化3期私募證券投資基金分紅的公告

公告送出日期:2021年05月13日

1.公告基本信息

基金名稱

谷子量化3期私募證券投資基金

基金備案代碼

SGU051

基金合同生效日

2019年09月10日

基金管理人名稱

河北谷子投資管理有限公司

基金托管人名稱

國泰君安證券股份有限公司

公告依據

《證券投資基金信息披露管理辦法》、《谷子量化3期私募證券投資基金基金合同》等

收益分配基準日

2021年05月10日

收益分配基準日單位凈值

1.12

本次分紅方案(單位:元/份基金份額)

0.1

2.與分紅相關的其他信息

權益登記日

2021年05月13日

除息日

2021年05月13日

本次分紅方式

按份額分紅

分紅對象

權益登記日登記在冊的本基金的份額持有人

現金紅利發放日

2021年05月14日

紅利再投資發放日

業績報酬計提基準日

2021年05月12日

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2008]1號《財政部、國家稅務總局關于企業所得稅若干優惠政策的通知》,基金向基金份額持有人分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續費。

注:1、本分紅方案由基金托管人國泰君安證券股份有限公司復核。

2、本次分紅按照合同約定計提業績報酬。

3.其他需要提示的事項

1、本基金將于20210513日完成權益登記。

2、本公司有權根據市場情況及本基金凈值波動的客觀因素,在不違反本基金基金合同的前提下,于權益登記日調整最終的分紅方案并屆時公告。

3、投資人欲了解有關分紅的詳細情況,可通過本公司客戶服務中心查詢。

風險提示:基金的分紅行為將導致基金凈值產生變化,但不會影響基金的風險收益特征。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績并不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

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