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河北谷子投資管理有限公司關于谷子量化3期私募證券投資基金分紅的公告
河北谷子投資管理有限公司關于谷子量化3期私募證券投資基金分紅的公告
公告送出日期：2021年05月13日
1.公告基本信息
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基金名稱 |
谷子量化3期私募證券投資基金 |
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基金備案代碼 |
SGU051 |
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基金合同生效日 |
2019年09月10日 |
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基金管理人名稱 |
河北谷子投資管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
國泰君安證券股份有限公司 |
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公告依據 |
《證券投資基金信息披露管理辦法》、《谷子量化3期私募證券投資基金基金合同》等 |
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收益分配基準日 |
2021年05月10日 |
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收益分配基準日單位凈值 |
1.12 |
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本次分紅方案（單位：元/份基金份額） |
0.1 |
2.與分紅相關的其他信息
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權益登記日 |
2021年05月13日 |
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除息日 |
2021年05月13日 |
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本次分紅方式 |
按份額分紅 |
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分紅對象 |
權益登記日登記在冊的本基金的份額持有人 |
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現金紅利發放日 |
2021年05月14日 |
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紅利再投資發放日 |
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業績報酬計提基準日 |
2021年05月12日 |
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稅收相關事項的說明 |
根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2008]1號《財政部、國家稅務總局關于企業所得稅若干優惠政策的通知》，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
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費用相關事項的說明 |
本基金本次分紅免收分紅手續費。 |
注：1、本分紅方案由基金托管人國泰君安證券股份有限公司復核。
2、本次分紅按照合同約定計提業績報酬。
3.其他需要提示的事項
1、本基金將于2021年05月13日完成權益登記。
2、本公司有權根據市場情況及本基金凈值波動的客觀因素，在不違反本基金基金合同的前提下，于權益登記日調整最終的分紅方案并屆時公告。
3、投資人欲了解有關分紅的詳細情況，可通過本公司客戶服務中心查詢。
風險提示：基金的分紅行為將導致基金凈值產生變化，但不會影響基金的風險收益特征。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；鸬倪^往業績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。