谷子量化3期私募證券投資基金分紅公告

 

 

“谷子量化3期私募證券投資基金”（以下簡稱谷子量化3期）于2019年09月10日成立，產品至今運營良好，截止2020年06月03日，產品單位基金凈值為1.136，累計凈值1.226.為更好的回饋投資者，根據《谷子量化3期私募證券投資基金基金合同》的約定，決定以截至2020年06月03日（分紅基準日）的可分配收益為基準，向全體委托人進行收益分配。分配方案由管理人制定，并經托管人國泰君安證券股份有限公司復核相關資料，現公告如下：

一、收益分配方案
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以截至2020年06月03日（分紅基準日）的可分配收益為基準，按份額分配，管理人決定派發單位分紅金額0.10000元/每份。

二、收益分配時間
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分紅權益登記日：2020年06月09日

現金紅利發放日：2020年06月10日

三、收益分配對象
分紅登記日登記在冊的谷子量化3期私募證券投資基金基金全體委托人。

四、收益分配方式
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本次基金收益分配方式為按投資者意愿：委托人的紅利款將于現金紅利發放日由基金管理人提交指令托管人自基金托管賬戶劃出，并于當日內發放至委托人賬戶

本次分紅根據合同相關約定計提業績報酬。

特此公告。

 

                                        河北谷子投資管理有限公司

                                            2020年06月09日